وثائق صناديق الاستثمار تسير على درب البورصة

"Egx30" ارتفع 4.4% نهاية الأسبوع الماضي

 نسبة صعود المتوازنة تتجاوز 8% والأسهم 6%

شهدت وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضى، مدعومة بالصعود القياسى الذى حققته البورصة سواء من ناحية ارتفاع المؤشرات أومعدلات التداول، وأيضا رأس المال الذى ارتفع بنسبة %5 ليغلق عند 636 مليار جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسى للبورصة«EGX30 » تعاملات الأسبوع الماضى عند 12853 نقطة، مرتفعا %4.41، ونظيره الدولارى %4.16، عند 2461 نقطة، و«EGX70 » رابحا ما نسبته %8.73 عند 519 نقطة، و«EGX100 » الأوسع نطاقا بارتفاع %7.21، عند 1235 نقطة، و«EGX20 » بارتفاع %7.97، عند 12190 نقطة.

وارتفعت قيم التداولات بواقع 3 أضعاف لتسجل بنهاية الأسبوع الماضى 12.5 مليار جنيه، مقارنة بتداولات 4.9 مليارات جنيه الأسبوع السابق، وعلى صعيد بورصة النيل 29.9 مليون جنيه، واستحوذت الأسهم على %99.97 من إجمالى قيم التداول داخل المقصورة، فى حين سجلت نسب التداولات على السندات %0.03.

وارتفعت وثائق صناديق الاستثمار بنسب مماثلة لارتفاعت البورصة الأسبوع الماضى، بقيادة الأسهم المفتوحة – المتوازنة، والتى صعدت بنسب وصلت إلى %8، تلاها المفتوحة – الأسهم والصناديق الإسلامية التى سجل بعضها ارتفاعات بنحو %6، صناديق تحديد الأصول بارتفاعات تجاوزت 4% ، بينما حققت الصناديق النقدية والدخل الثابت ارتفاعات طفيفة لم تصل إلى %1 فى ضوء محدودية المخاطرة التى تتسم بها أدواتها الاستثمارية.

جاء على رأس ارتفاعات الصناديق المتوازنة صندوق «مصر الخير" المتوازن بنسبة %8، لتصل وثيقته إلى 17.4 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الثانى بصعود %5.58، بقيمة وثيقة 70 جنيها، ثم صندوق البنك الأهلى الأول بارتفاع %4.8 بقيمة وثيقة 38.48 جنيه، وصندوق البنك التجارى الدولى "تكامل" بنسبة %3.3، لتسجل وثيقته 135.28 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الأول بارتفاع %3.23 بقيمة وثيقة 183.07 جنيه.

وسادسا جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى » بصعود %2.03، بقيمة وثيقة 200.37 جنيه، وسابعا جاء صندوق «كريدى أجريكول مصر» الرابع «الثقة» بصعود %1.7 بقيمة وثيقة 213.9 جنيه، وثامنا صندوق البنك الأهلى الخامس بصعود %1.36، بقيمة وثيقة 10.4 جنيه.

ارتفاعات جماعية شملت الصناديق المفتوحة الأسهم، تصدرها صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة %5.75، بقيمة وثيقة 195.44 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» بقيمة وثيقة 18.25 جنيه، بصعود %5.35، وصندوق بنك مصر إيران للتنمية، مرتفعا 5.17 %، بقيمة وثيقة 542.7 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» رابحا %5.16، بقيمة وثيقة 167 جنيها، وصندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بقيمة وثيقة 138.43 جنيه، مرتفعا %5.

ومن المرتبة السادسة وحتى الثانية عشر جاءت صناديق مصر المستقبل بارتفاع %5، بقيمة وثيقة 24.8 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الثالث بقيمة وثيقة 702.23 جنيه، بارتفاع %4.6، ثم صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بقيمة وثيقة 178 جنيها، بارتفاع %4.59، وبنك قناة السويس «الأجيال» بارتفاع %4.55، بقيمة وثيقة 11.79 جنيه، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى بارتفاع %4.5، بقيمة وثيقة 231.3 جنيه، وصندوق بنك مصر الثانى، بارتفاع %4.47، بقيمة وثيقة 91.64 جنيه، وصندوق بنك بلوم بارتفاع %4.45، بقيمة وثيقة 175 جنيها.

ومن المرتبة الثالثة عشرة وحتى العشرين جاءت صناديق بنك قناة السويس، بارتفاع %4.4، بقيمة وثيقة 445.95 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الثالث بارتفاع %4.34، بقيمة وثيقة 123.35 جنيه، وصندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بارتفاع %4.25، بقيمة وثيقة 261.93 جنيه، وصندوق كريدى أجريكول مصر الأول، مرتفعا %4.13، بقيمة وثيقة 351.3 جنيه، وصندوق بنك القاهرة مرتفعا %4، بقيمة وثيقة 99.6 جنيه، وصندوق كريدى أجريكول مصر الثانى بارتفاع %3.86، بقيمة وثيقة 160.98 جنيه، وصندوق بنك الإسكندرية بارتفاع %3.8، بقيمة وثيقة 311.96 جنيه، وصندوق بنك الكويت الوطنى «نماء»، بقيمة وثيقة 16.30 جنيه، مرتفعا %3.64.

وجاء أخيرا صندوقى بنك الأهلى الكويتى الأول، بارتفاع %3.35، بقيمة وثيقة 129.63 جنيه، وصندوق فاروس بارتفاع %2.56، بقيمة وثيقة 114.66 جنيه.

نمو طفيف للنقدية والدخل الثابت

سجلت الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت ارتفاعات جماعية بنسب طفيفة، تراوحت بين %0.1 و%0.24، جاء فى مقدمتها صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بقيمة وثيقة 284.38 جنيه، بارتفاع %0.28، تلاه بارتفاع %0.26 صندوقى بنك التعمير والإسكان «موارد»، بقيمة وثيقة 18.4 جنيه، وصندوق الأهلى الرابع النقدى، بقيمة وثيقة 239.49 جنيه، وصندوق البنك العربى الأفريقى «جومان» بقيمة وثيقة 197.29 جنيه، وثالثا بارتفاع %0.25 جاءت صناديق البنك المصرى الخليجى «ثراء» بقيمة وثيقة 14.17 جنيه، وصندوق بنك الأهلى الكويتى النقدى، بقيمة وثيقة 19.49 جنيه، وصندوق صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بقيمة وثيقة 159.67 جنيه.

ورابعا بارتفاع %0.24، جاءت صناديق بنك المؤسسة العربية المصرفية «مزايا» بقيمة وثيقة 20 جنيها، ثم صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى بقيمة وثيقة 19.46 جنيه، وبنك « إتش إس بى سى مصر» للسيولة بقيمة وثيقة 199.9 جنيه، وصندوق بنك بلوم مصر النقدى بقيمة وثيقة 199 جنيها.

وخامسا بصعود نسبته %0.23 جاءت صناديق بنك عوده النقدى بقيمة وثيقة 19.8 جنيه، وصندوق بنك مصر النقدى بقيمة وثيقة 29.8 جنيه، وصندوق البنك العقارى المصرى العربى بقيمة وثيقة 147 جنيها، وصندوق شركة أروب مصر للتأمين النقدى بقيمة وثيقة 120.10 جنيه، وصندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد» بقيمة وثيقة 18.46 جنيه.

وسادسا بارتفاع %0.22، جاءت صناديق بنك قطر الوطنى الأهلى «ثمار» بقيمة وثيقة 247.26 جنيه، وبنك مصر إيران الثانى بقيمة وثيقة 1022 جنيها، وسابعا بارتفاع %0.21، جاءت صناديق كريدى أجريكول مصر الثالث بقيمة وثيقة 1022 جنيها، وصندوق الإسكندرية النقدى «عائد يومي» بقيمة وثيقة 25.7 جنيه.

وثامنا بارتفاع %0.20 جاء صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول بقيمة وثيقة 140 جنيها، وتاسعا بارتفاع %0.19، صندوق مصر للتأمين النقدى بقيمة وثيقة 12.45 جنيه، وعاشرا بارتفاع %0.14 جاء صندوق بنك «SAIB » النقدى، بقيمة وثيقة 12.48 جنيه.

وعلى صعيد صناديق الدخل الثابت، فقد سجلت ارتفاعا نسبته %0.25، لصندوقى البنك العربى الأفريقى «جذور»، والبنك التجارى الدولى «ثبات» بقيم وثائق 15.9 جنيه، و167.85 جنيه على الترتيب.

الربحية تسيطر على «الإسلامية» وضمان رأس المال

وبسطت الأرباح يدها للصناديق الإسلامية التى ارتفعت بنسب تجاوزت الـ 5 %، ليرتفع صندوق بنك فيصل الإسلامى- التجارى الدولى «أمان» بنسبة %5.31، بقيمة وثيقة 78.58 جنيه، تلاه صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «وفاق» بقيمة وثيقة 16 جنيها، مرتفعا %5.18، ثم صندوق بنك البركة مصر بارتفاع نسبته %5، بقيمة وثيقة 99.7 جنيهات، ثم صندوق بنك فيصل الإسلامى بارتفاع 4.8، بقيمة وثيقة 112.5 جنيه، ثم صندوق سنابل بقيمة وثيقة 128.35 جنيه، بارتفاع %4.79، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بقيمة وثيقة 153.69 جنيه، مرتفعا %4.69، ثم صندوق بنك مصر الرابع بقيمة وثيقة 108.8 جنيه، بارتفاع %4.56، ثم صندوق «نعيم مصر» بارتفاع %4.49، بقيمة وثيقة 157.49 جنيه، وصندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» مرتفعا %1.87 بقيمة وثيقة 71.54 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية النقدية ربح صندوق المصرف المتحد «رخاء» بنسبة %0.21، بقيمة وثيقة 155 جنيها، وصندوق أبو ظبى الإسلامى النقدى بنسبة 

%0.23 بقيمة وثيقة 121.08 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة ارتفع صندوقى بنك البركة مصر المتوازن بـ %2.89، وصندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بنسبة %3.77، بقيم وثائق 86.45 جنيه، و142.39 جنيه على الترتيب.

وعلى صعيد صناديق ضمان رأس المال ارتفع صندوق بنك مصر التراكمى "صندوق العمر" بنسبة %1.71، لتسجل وثيقته 420.77 جنيه.

ارتفعت صناديق بنك الشركة المصرفية العربية 1 و2 بنسب %4.21 و%4.15 على الترتيب بقيم وثائق 765.8 جنيه، و521 جنيها.

كما صعد صندوق بنك الشركة العربية المصرية 3 «الرابح» للدخل المتنوع بنسبة %0.23 لتسجل وثيقته 133.8 جنيه.

وظلت صناديق العملة الأجنبية على ثبات، إذ سجلت وثيقة صندوق مصر النقدى المقوم بـ «الدولار» 11.28 دولار، ووثيقة صندوق مصر النقدى المقوم باليورو 10.95 يورو.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬

-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬

ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1