صناديق الاستثمار تواصل الهبوط

 للأسبوع الثانى.. وثائق «العائد الثابت» تتمسك بالمسار الصاعد

تراجعت وثائق صناديق الاستثمار بشكل جماعى عدا العائد الثابت منها، وذلك بالتزامن مع هبوط مؤشرات البورصة للأسبوع الثانى على التوالى.

وكانت أسعار وثائق صناديق الاستثمار قد حققت صعودًا متتاليًا استمر حتى 21 اغسطس الجاري، وذلك عقب الإعلان عن دخول الحكومة المصرية فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن اقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقد هبط مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة %2.2 مسجلًا 8131.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX70 للأـسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة %0.61 محققًا مستوى 363 نقطة.

وتراجع رأسمال البورصة السوقى للأسبوع الثانى على التوالي، هابطًا بنسبة 1% مسجلًا 412 مليار جنيه، مقارنة بـ 416 مليارًا فى الأسبوع قبل الماضي. وسجلت تعاملات المصريين نسبة %77.36 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على %17.38 والعرب %5.25، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

«مصر الخير» يقود خسائر «المتوازنة» بنسبة %2.16 

سجلت الصناديق المفتوحة – المتوازنة تراجعًا جماعيًا خلال الأسبوع الماضي، وجاء صندوق مصر الخير المتوازن فى صدارة الهابطين بنسبة %2.16 مسجلًا 12.019 جنيه للوثيقة.

وحل بعده بنسبة %1.33 كل من صندوق البنك الأهلى الأول بقيمة 34.1 جنيه للوثيقة، وصندوق مصر الأول بقيمة 137.88 جنيه، فيما جاء صندوق البنك الأهلى الثانى كأقل الخاسرين بنسبة تراجع بلغت %1.20 بقيمة 60.02 جنيه للوثيقة.

«قناة السويس» على رأس تراجعات «الأسهم» بـ %2.32 

قاد صندوق قناة السويس حالة التراجع الجماعى التى ضربت صناديق "المفتوحة - الأسهم" بنسبة %2.32 تمثل 297.32 جنيه للوثيقة، وحل بعده صندوق "البنك الأهلى المتحد «ألفا» بـ%2.14 تساوى 12.719 جنيه، وجاء «صندوق البنك الأهلى الثالث» بنسبة %1.82 بقيمة 84.59 جنيه للوثيقة، ومن بعده حل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية بنسبة %1.81 ما يوازى 114.73جنيه.

و خلفها جاء صندوق بنك مصر إيران للتنمية متراجعًا بنسبة بلغت %1.74 تمثل 379.22 جنيه، ثم بنك مصر إيران الثانى بنسبة %1.64 بقيمة 61.84 جنيه، وصندوق بنك مصر الثالث بنسبة %1.44 بقيمة 465.35 جنيه.

وبعدها حل بنك بلوم بنسبة تراجع بلغت %1.30 بقيمة 120.2 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %1.21 بقيمة 180.97 جنيه للوثيقة، وخلفها حل صندوق بنك بيريوس الأول بنسبة %1.18 بقيمة 104.28 جنيه، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى بنسبة تراجع %1.14 بقيمة 147.96 جنيه.

وضمت قائمة الـ 5 الأقل تراجعًا، كلًا من صندوق كريدى أجريكول مصر الثانى بنسبة %1.13 بسعر 236.72 جنيه للوثيقة، ثم صندوق كريدى أجريكول الأول بنسبة %1.11 بسعر 234.1 جنيه للوثيقة، وبنك الإسكندرية بنسبة %0.88 بقيمة 211.34 جنيه، بجانب صندوق فاروس بنسبة 0.33% بقيمة 95.21 جنيه، وأخيرًا سجل صندوق بنك قناة السويس أجيال أقل الخسائر بنسبة %0.20 بقيمة 8.31 جنيه للوثيقة.

«العائد الثابت» تحافظ على الصعود

ارتفعت الصناديق المفتوحة – العائد الثابت بنسبة طفيفة للأسبوع الخامس على التوالي، وتصدرها كل من صندوق الأهلى الرابع النقدى بنسبة %0.21 بقيمة 229.16 جنيه للوثيقة.

فيما جاء فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع قدرها %0.20 صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» مسجلًا 149.83 جنيه للوثيقة، وصندوق بنك القاهرة الثانى بقيمة 18.303 جنيه للوثيقة.

وحل فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %0.19 كل من الإسكندرية النقدى بقيمة 24.32 جنيه، وصندوق بنك قطر الوطنى الأهلى بقيمة 232.68 جنيه، ومصر النقدى بقيمة 28.05 جنيه، ومصر ايران الثانى بقيمة 1015.24 جنيه، وبنك HSBC مصر للسيولة بقيمة 188.25 جنيه، وبنك المؤسسة العربية المصرفية –مزايا بقيمة 18.82 جنيه، والبنك المصرى الخليجى «ثراء» بقيمة 13.52 جنيه، وصندوق كريدى اجريكول الثالث بسعر 1060.18 جنيه للوثيقة.

وحل فى المركز الرابع بنسبة صعود %0.18 كل من بنك بيريوس النقدى بقية 18.51 جنيه، وصندوق بنك التعمير «موارد» بقيمة 17.35 جنيه، فيما حل البنك العقارى المصرى فى المركز الخامس والأخير بنسبة صعود %0.02 بقيمة 139.80754 جنيه للوثيقة.

«ازدهار» ينجو من إخفاق «الإسلامية»

نجح صندوق «ازدهار» فى التمسك بمساره الصاعد للأسبوع الثانى على التوالى رغم التراجع الجماعى لباقى الصناديق الإسلامية، بنسبة صعود بلغت %0.19 بقيمة 110.875 جنيه.

وجاء صندوق بنك فيصل الإسلامى كأقل الصناديق تراجعًا بنسبة %1.41 بقيمة 77.83 جنيه، ثم صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى أمان بنسبة %1.51 بقيمة 49.67 جنيه، تلاه صندوق بنك البركة مصر بنسبة %1.54 وبقيمة 65.66 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق مصر الرابع فى المركز الـ 5 بنسبة تراجع بلغت %1.67 بقيمة 49.67جنيه، ومن بعده جاء صندوق بنك سنابل بقيمة 88.34 جنيه بنسبة هبوط بلغت %2.12، وأخيرًا حل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة تراجع قدرها %2.34 بقيمة 108.098 جنيه للوثيقة.

وتراجع صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.82 لتسجل قيمة وثيقته بنحو 355.87 جنيه.

«تحديد الأصول» تنخفض بـ %1.44 

وتراجعت صناديق تحديد الأصول، إذ خسرت وثيقة بنك الشركة المصرفية العربية 1 نحو %1.42 من قيمتها التى سجلت 519.56 جنيه، فيما بلغت وثيقة بنك الشركة المصرفية 2 نحو 355.11 جنيه، مرتفعة بـ %1.44.

فيما سجلت وثيقة بنك الشركة المصرفية العربية 3 «الرابح» ذى الدخل المتنوع ارتفاعًا طفيفًا بنحو %0.13 لتسجل 127.6133جنيه.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬

-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬

ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1